Подготовка к 1С:Профессионал и Специалист по УПП для чайников. 

Урок 14. Ввод начальных остатков по взаиморасчетам. 

Начальные остатки по взаиморасчетам с контрагентами вводятся документом "Ввод начальных остатков по взаиморасчетам". В полном интерфейсе этот документ можно найти в меню "Документы" -> "Дополнительно":

Для выбора того, остатки по поставщикам или покупателям мы будем вводить, служит реквизит "Операция":

Реквизит "Документ расчетов" мы заполняем обязательно, даже если по указанному договору не ведется расчет по расчетным документам. В качестве документа расчета мы можем указать даже сам документ ввода остатков, если предварительно нажмем на кнопочку "Записать".  

Если у нас есть поставщики, которым мы платим вперед, и эти поставщики еще не сделали поставку по предоплате, то нужно заполнить закладку "Авансы":

Аналогично, в режиме ввода остатков по расчетам с покупателями есть две закладки "Расчеты с контрагентами" и "Авансы". А вот в режиме ввода прочих взаиморасчетов (76-ой счет) закладки будут уже называться "Увеличение долга" и "Уменьшение долга":

Обычно режим "Расчет по прочим операциям" используется для ввода взаиморасчетов по 76-ому счету, а так же 66, 67 и прочие, на которых используется субконто "Контрагенты" и "Договоры", так как счет выбирается в табличной части документа:

Никто, в принципе, не мешает выбрать счет,  на котором не ведутся взаиморасчеты и который не содержит нужных субконто. В этом случае аналитика по контрагентам или договорам не будет участвовать в проводках, и такая операция не имеет смысла, хотя компьютер и даст ее осуществить

Скриншоты, опубликованные в данной статье, являются цитатами и иллюстрациями  в соответствии со ст. 1274 ГК РФ программного продукта "Управление производственным предприятием", авторское право на который принадлежит ЗАО "1С".